海富通富泽混合A(009156)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,134,596.31 |
1,393,558.29 |
-1,106,073.36 |
824,292.62 |
| 本期利润 |
3,889,638.77 |
2,676,725.02 |
34,179.53 |
2,916,150.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.50 |
3.43 |
0.03 |
1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.93 |
3.77 |
-0.74 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
5,759,032.65 |
5,647,094.08 |
4,321,207.04 |
8,854,352.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.05 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
58,156,530.00 |
70,298,994.95 |
94,653,403.27 |
126,917,440.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.05 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.99 |
8.73 |
4.78 |
7.50 |
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