海富通富盈混合C(009155)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,097,505.79 |
-1,171,193.61 |
272,717.75 |
1,120,054.60 |
| 本期利润 |
4,431,921.38 |
1,253,718.77 |
-436,666.38 |
1,465,281.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.90 |
2.11 |
-0.57 |
1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.42 |
2.19 |
-1.18 |
1.59 |
| 期末可供分配利润 |
5,121,010.15 |
2,860,680.16 |
1,979,581.64 |
4,412,970.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
48,472,546.67 |
55,901,541.49 |
65,217,166.61 |
77,688,642.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.05 |
1.03 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.81 |
5.39 |
3.13 |
6.02 |
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