海富通富盈混合A(009154)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,067,822.21 |
-938,542.06 |
574,805.64 |
1,188,577.75 |
| 本期利润 |
4,316,309.90 |
1,333,633.51 |
-83,934.08 |
1,470,301.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.32 |
2.41 |
-0.12 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.86 |
2.40 |
-0.78 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
5,554,147.41 |
3,505,134.01 |
2,573,451.84 |
4,967,575.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.07 |
0.05 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
45,478,563.15 |
52,539,439.72 |
58,050,685.22 |
72,498,594.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.07 |
1.05 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.91 |
7.15 |
4.64 |
7.36 |
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