南方瑞盛三年混合C(009153)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,291,127.84 |
-3,805,961.92 |
-2,850,240.98 |
1,071,461.40 |
| 本期利润 |
4,859,408.65 |
-994,994.89 |
-11,572,907.97 |
-2,288,640.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.01 |
-0.12 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.81 |
-1.95 |
-14.73 |
-2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.36 |
-1.88 |
-15.78 |
-2.85 |
| 期末可供分配利润 |
-13,915,031.61 |
-17,880,543.05 |
-19,378,207.81 |
-12,822,186.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.27 |
-0.26 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
49,005,847.41 |
47,703,506.89 |
55,517,902.48 |
75,647,618.01 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.73 |
0.74 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.19 |
-27.26 |
-25.87 |
-14.49 |
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