国寿策略优选3个月持有混合(FOF)(009151)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,787,887.82 |
-1,471,539.63 |
-8,301,578.86 |
-3,217,070.61 |
| 本期利润 |
9,392,272.31 |
312,090.39 |
-4,164,806.29 |
2,435,275.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.00 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.36 |
0.23 |
-2.35 |
1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.61 |
0.28 |
-3.45 |
0.67 |
| 期末可供分配利润 |
8,651,303.28 |
2,450,144.05 |
2,344,090.14 |
9,783,991.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.02 |
0.02 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
100,735,828.87 |
129,413,133.55 |
144,839,395.79 |
173,039,488.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.02 |
1.02 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.39 |
1.93 |
1.65 |
5.99 |
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