富国绝对收益多策略混合C(009149)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,045,826.35 |
-1,000,103.76 |
52,728.02 |
-68,117.06 |
| 本期利润 |
-1,576,636.33 |
-459,558.51 |
-348,494.71 |
-10,884.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.02 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.61 |
-1.90 |
-1.13 |
-0.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.36 |
-1.82 |
-1.14 |
-0.08 |
| 期末可供分配利润 |
-101,715.96 |
944,637.35 |
1,951,257.82 |
2,255,363.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.05 |
0.09 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
22,500,951.17 |
24,199,056.50 |
24,878,500.50 |
30,767,981.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.19 |
1.21 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.59 |
-3.10 |
-1.31 |
-0.24 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
