摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A(009143)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
232,856.33 |
-1,032,513.68 |
-876,294.31 |
-15,521.23 |
| 本期利润 |
489,981.20 |
1,372,392.19 |
-2,663.18 |
-939,541.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.00 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.88 |
4.50 |
-0.01 |
-1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.91 |
4.85 |
0.02 |
-2.69 |
| 期末可供分配利润 |
1,333,603.85 |
1,256,038.07 |
391,562.67 |
457,822.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
24,826,213.31 |
27,324,635.18 |
29,746,572.73 |
35,510,097.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.25 |
6.22 |
1.33 |
1.31 |
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