嘉实瑞成两年持有期混合A(009138)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-64,907,749.99 |
-60,797,031.37 |
-65,278,250.70 |
-24,293,536.04 |
| 本期利润 |
72,021,852.88 |
8,218,083.17 |
-37,088,552.53 |
26,848,357.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.01 |
-0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.26 |
1.02 |
-3.69 |
2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.97 |
1.14 |
-4.56 |
2.36 |
| 期末可供分配利润 |
-30,963,974.75 |
-31,958,865.54 |
27,575,283.65 |
73,952,806.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.04 |
0.03 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
754,840,964.29 |
792,881,267.25 |
851,598,562.63 |
1,007,877,727.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.08 |
1.07 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.15 |
7.74 |
6.53 |
14.25 |
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