嘉实瑞和两年持有期混合(009137)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-175,194,691.93 |
-146,226,593.89 |
-108,395,276.57 |
-4,079,668.54 |
| 本期利润 |
-22,570,490.09 |
-100,759,934.53 |
-302,577,440.46 |
-55,610,273.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.23 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.42 |
-10.27 |
-21.31 |
-3.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.18 |
-9.46 |
-21.43 |
-4.36 |
| 期末可供分配利润 |
-203,006,852.19 |
-229,507,064.30 |
-145,542,482.85 |
40,617,409.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.20 |
-0.12 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
888,341,974.95 |
909,879,004.59 |
1,087,553,822.47 |
1,429,509,428.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.80 |
0.88 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.84 |
-20.14 |
-11.80 |
7.37 |
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