汇安嘉利混合A(009133)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
617,006.67 |
-963,024.80 |
-5,736,802.06 |
-77,313.54 |
| 本期利润 |
2,746,730.76 |
472,036.22 |
-5,165,918.42 |
476,505.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.38 |
0.55 |
-4.48 |
0.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.73 |
0.56 |
-5.76 |
-0.40 |
| 期末可供分配利润 |
-2,371,685.91 |
-4,968,446.87 |
-4,382,870.15 |
1,034,334.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
66,438,004.90 |
83,387,217.24 |
88,926,012.64 |
113,353,605.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.97 |
0.97 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.46 |
-2.61 |
-3.15 |
2.36 |
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