鹏扬景恒六个月持有混合C(009131)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,491,238.89 |
-2,167,410.19 |
-2,169,004.88 |
1,933,034.75 |
| 本期利润 |
902,678.25 |
4,590,092.13 |
234,803.72 |
801,197.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
5.35 |
0.25 |
0.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.31 |
5.98 |
0.31 |
0.08 |
| 期末可供分配利润 |
10,168,411.55 |
9,489,377.93 |
11,260,404.62 |
12,886,619.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.16 |
0.15 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
68,806,667.67 |
73,841,915.60 |
86,370,251.09 |
100,888,858.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.22 |
1.15 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.09 |
21.50 |
14.99 |
14.64 |
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