鹏扬景恒六个月持有混合C(009131)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,167,410.19 |
-2,169,004.88 |
1,933,034.75 |
3,417,988.58 |
| 本期利润 |
4,590,092.13 |
234,803.72 |
801,197.31 |
2,893,236.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.35 |
0.25 |
0.66 |
2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.98 |
0.31 |
0.08 |
2.02 |
| 期末可供分配利润 |
9,489,377.93 |
11,260,404.62 |
12,886,619.34 |
17,493,267.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.15 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
73,841,915.60 |
86,370,251.09 |
100,888,858.51 |
121,220,498.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.15 |
1.15 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.50 |
14.99 |
14.64 |
16.86 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
