鹏扬景恒六个月持有混合A(009130)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,394,610.13 |
-5,612,612.88 |
5,651,921.85 |
9,414,244.19 |
| 本期利润 |
10,862,143.94 |
1,216,962.37 |
3,185,540.41 |
8,775,503.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.18 |
0.49 |
0.98 |
2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.42 |
0.51 |
0.48 |
2.23 |
| 期末可供分配利润 |
21,642,414.45 |
29,989,802.37 |
41,071,337.81 |
46,523,341.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.17 |
0.16 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
150,447,088.56 |
207,015,684.22 |
292,211,069.45 |
299,793,243.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.17 |
1.16 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.82 |
16.94 |
16.35 |
18.37 |
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