嘉实基础产业优选股票C(009127)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
291,995.78 |
-299,521.13 |
-604,467.60 |
-3,658,394.68 |
| 本期利润 |
1,308,933.04 |
1,100,577.66 |
551,330.81 |
-8,726,781.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.15 |
0.07 |
-0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.90 |
14.39 |
7.56 |
-24.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.78 |
16.59 |
7.93 |
-22.06 |
| 期末可供分配利润 |
1,736,728.14 |
653,623.90 |
45,692.11 |
-529,736.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.09 |
0.01 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
11,253,504.07 |
8,168,643.90 |
7,451,527.87 |
7,298,823.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.09 |
1.01 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.94 |
8.70 |
0.62 |
-6.77 |
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