华泰保兴科荣混合A(009124)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,197,606.14 |
-5,495,918.17 |
9,955,271.72 |
12,432,282.14 |
| 本期利润 |
141,542.62 |
-2,493,133.62 |
4,170,663.12 |
8,046,051.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.05 |
-0.69 |
0.81 |
1.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.58 |
-0.40 |
1.05 |
1.56 |
| 期末可供分配利润 |
2,063,381.60 |
2,661,968.67 |
58,269,236.22 |
90,000,187.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.20 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
68,503,249.65 |
404,342,435.68 |
348,324,139.44 |
525,060,626.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.02 |
1.20 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.39 |
19.61 |
20.09 |
20.69 |
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