广发品质回报混合C(009120)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,159,894.70 |
-5,219,691.39 |
-2,756,598.81 |
353,444.73 |
| 本期利润 |
2,571,455.57 |
826,883.21 |
-7,351,504.85 |
-1,833,281.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.12 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.53 |
2.08 |
-15.64 |
-3.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.89 |
2.31 |
-14.92 |
-3.52 |
| 期末可供分配利润 |
-15,086,048.54 |
-18,768,676.07 |
-20,416,706.46 |
-15,457,374.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.32 |
-0.34 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
36,521,126.37 |
39,404,724.61 |
40,012,237.14 |
46,562,083.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.68 |
0.66 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.23 |
-32.26 |
-33.79 |
-24.92 |
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