广发品质回报混合A(009119)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
60,205,042.08 |
-45,632,291.79 |
-58,838,554.97 |
-29,450,180.41 |
| 本期利润 |
13,762,824.49 |
32,725,058.85 |
10,440,380.73 |
-79,855,254.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.09 |
7.25 |
2.30 |
-14.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.08 |
7.37 |
2.50 |
-14.56 |
| 期末可供分配利润 |
-151,278,873.25 |
-173,501,458.09 |
-203,689,609.62 |
-224,714,354.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.28 |
-0.31 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
438,383,860.56 |
448,783,790.68 |
450,178,609.68 |
459,721,777.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.72 |
0.69 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.66 |
-27.88 |
-31.15 |
-32.83 |
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