太平恒睿纯债债券(009118)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,594,060.93 |
12,337,940.13 |
16,762,787.71 |
8,522,334.61 |
| 本期利润 |
24,547,968.66 |
15,567,034.39 |
26,553,063.90 |
17,672,698.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.68 |
2.14 |
3.20 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.69 |
2.19 |
3.20 |
1.98 |
| 期末可供分配利润 |
48,124,174.94 |
36,741,947.62 |
31,267,050.56 |
25,733,194.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
625,668,950.48 |
598,044,378.59 |
731,513,290.05 |
822,979,676.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.23 |
11.59 |
9.20 |
7.90 |
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