东兴中证消费50A(009116)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,558,459.07 |
-917,804.49 |
-163,880.90 |
-5,945,803.83 |
| 本期利润 |
-854,964.56 |
2,145,421.40 |
-55,915.44 |
-4,702,963.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.09 |
0.00 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.32 |
8.23 |
-0.21 |
-15.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.28 |
7.95 |
-0.61 |
-15.26 |
| 期末可供分配利润 |
2,711,737.31 |
3,746,126.22 |
1,626,791.07 |
1,868,778.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.16 |
0.07 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
24,681,895.23 |
26,944,255.64 |
25,055,789.89 |
26,449,496.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.16 |
1.07 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.34 |
16.15 |
6.94 |
7.60 |
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