鹏扬景泓回报灵活配置混合C(009115)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
54,912.29 |
-638,812.43 |
-1,218,909.29 |
224,298.02 |
| 本期利润 |
2,037,463.17 |
-66,803.37 |
-2,347,900.21 |
-321,830.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.00 |
-0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.21 |
-0.33 |
-9.49 |
-1.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.92 |
-0.16 |
-9.24 |
-0.63 |
| 期末可供分配利润 |
-5,980,571.67 |
-8,363,498.43 |
-8,669,415.81 |
-7,114,062.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.30 |
-0.30 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
21,063,060.20 |
19,617,885.73 |
20,446,272.71 |
23,660,766.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.70 |
0.70 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.24 |
-20.10 |
-19.98 |
-12.39 |
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