鹏扬景泓回报灵活配置混合A(009114)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
708,846.42 |
-3,262,534.72 |
-6,008,286.70 |
1,624,040.55 |
| 本期利润 |
11,799,361.87 |
40,138.61 |
-11,191,073.13 |
-371,879.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.73 |
0.04 |
-8.57 |
-0.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.35 |
0.04 |
-8.87 |
-0.44 |
| 期末可供分配利润 |
-30,255,561.34 |
-44,190,860.55 |
-45,798,870.88 |
-37,725,798.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.29 |
-0.29 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
114,196,291.65 |
108,273,346.65 |
112,071,439.55 |
130,427,175.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.71 |
0.71 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.69 |
-18.86 |
-18.90 |
-11.39 |
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