| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 20,712.68 | 20,513.36 | 125,308.01 | 125,008.59 |
| 本期利润 | 22,852.26 | 22,466.36 | 192,800.96 | 192,457.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 9.24 | 4.59 | 3.90 | 1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.97 | 3.61 | 4.68 | 2.76 |
| 期末可供分配利润 | 105.33 | 334.08 | 52.27 | -291.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 17,019.46 | 17,766.30 | 17,656.02 | 21,690.11 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.62 | 5.23 | 1.56 | -0.30 |
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