博远增益纯债债券A(009109)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,044,024.92 |
15,588,887.73 |
19,628,225.29 |
9,035,975.83 |
| 本期利润 |
32,847,146.61 |
20,688,856.00 |
29,018,354.74 |
17,140,112.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.99 |
3.58 |
4.78 |
2.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.01 |
3.55 |
4.90 |
2.86 |
| 期末可供分配利润 |
3,772,516.23 |
9,804,718.27 |
2,154,662.11 |
7,146,527.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
519,716,395.91 |
520,070,625.89 |
609,132,947.13 |
612,845,593.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.13 |
10.51 |
6.72 |
4.65 |
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