兴业嘉荣一年定开债券(009105)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
322,253,517.04 |
149,293,000.02 |
230,428,873.73 |
107,919,408.41 |
| 本期利润 |
298,369,188.59 |
244,099,882.88 |
373,113,585.48 |
252,126,550.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.28 |
3.01 |
4.67 |
3.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.18 |
3.05 |
4.81 |
3.25 |
| 期末可供分配利润 |
27,003,828.48 |
131,444,630.34 |
273,495,437.15 |
192,272,634.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
618,255,874.26 |
8,044,270,888.64 |
8,091,514,805.56 |
8,011,813,691.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.51 |
14.16 |
10.78 |
9.13 |
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