新华纯债添利债券发起B(009104)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
433,056.44 |
302,971.41 |
703,422.58 |
294,699.58 |
| 本期利润 |
632,281.67 |
460,043.07 |
950,304.87 |
598,383.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.18 |
2.10 |
3.54 |
2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.26 |
2.13 |
3.49 |
2.08 |
| 期末可供分配利润 |
1,084,311.62 |
1,196,608.88 |
1,330,532.10 |
856,602.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
16,320,528.07 |
20,072,590.16 |
29,396,132.08 |
27,323,014.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.26 |
11.04 |
8.72 |
7.25 |
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