鹏扬红利优选混合C(009103)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,637,916.40 |
-918,882.37 |
-1,839,366.38 |
3,792,380.45 |
| 本期利润 |
28,498,327.75 |
9,391,570.94 |
-2,469,027.68 |
5,293,086.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.07 |
-0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.20 |
6.58 |
-2.79 |
5.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.45 |
9.11 |
-5.08 |
4.76 |
| 期末可供分配利润 |
8,232,224.93 |
7,658,945.53 |
-4,164,790.68 |
3,740,423.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.03 |
-0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
88,975,939.78 |
243,410,264.88 |
73,451,773.49 |
88,044,118.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.03 |
0.95 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.20 |
3.25 |
-5.37 |
4.44 |
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