鹏扬红利优选混合A(009102)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,745,867.09 |
8,194,618.68 |
-1,303,937.02 |
-1,257,909.44 |
| 本期利润 |
7,614,125.75 |
15,186,001.22 |
3,088,737.40 |
-2,218,255.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.12 |
0.04 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.65 |
11.55 |
3.41 |
-3.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.01 |
16.92 |
9.32 |
-4.70 |
| 期末可供分配利润 |
25,041,720.08 |
17,982,059.61 |
8,311,594.56 |
-2,527,651.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.12 |
0.05 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
165,688,765.91 |
165,658,711.07 |
178,115,394.36 |
59,907,086.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.12 |
1.05 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.80 |
12.18 |
4.89 |
-4.05 |
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