安信稳健增利混合C(009101)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
132,065,523.42 |
65,391,689.77 |
177,138,862.16 |
148,912,129.92 |
| 本期利润 |
243,704,458.32 |
156,380,548.35 |
36,973,000.98 |
58,037,402.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.07 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.92 |
5.70 |
0.77 |
1.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.63 |
5.85 |
-0.07 |
0.77 |
| 期末可供分配利润 |
588,054,445.82 |
452,727,683.57 |
571,829,732.50 |
828,525,196.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.25 |
0.20 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
2,737,635,569.93 |
2,352,721,106.82 |
3,373,866,288.48 |
4,905,548,987.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.27 |
1.20 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.21 |
27.46 |
20.41 |
21.42 |
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