景顺长城价值领航两年持有(009098)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
31,861,082.71 |
112,134,542.41 |
57,408,409.80 |
78,483,372.74 |
| 本期利润 |
15,285,473.16 |
122,310,105.95 |
128,798,596.65 |
97,058,637.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.26 |
0.27 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.72 |
13.57 |
14.96 |
12.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.48 |
17.23 |
17.48 |
15.31 |
| 期末可供分配利润 |
376,753,226.88 |
388,891,438.37 |
346,020,035.58 |
254,380,620.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.90 |
0.81 |
0.69 |
0.57 |
| 期末基金资产净值 |
835,393,759.46 |
927,226,836.32 |
970,640,174.67 |
740,690,387.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.99 |
1.94 |
1.95 |
1.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
99.06 |
94.25 |
94.67 |
65.70 |
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