华泰柏瑞鸿利中短债C(009094)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,379,517.49 |
7,602,224.53 |
15,489,032.79 |
7,738,010.85 |
| 本期利润 |
12,450,343.21 |
7,557,627.48 |
17,022,771.50 |
9,926,760.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.52 |
1.25 |
2.83 |
1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.60 |
1.26 |
2.90 |
1.63 |
| 期末可供分配利润 |
34,111,769.06 |
37,894,374.36 |
47,881,766.96 |
38,221,176.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
348,661,299.74 |
449,926,745.96 |
660,196,335.99 |
640,278,694.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.56 |
10.10 |
8.73 |
7.39 |
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