华泰柏瑞鸿利中短债A(009093)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,524,949.94 |
7,079,163.46 |
3,278,717.27 |
1,283,515.10 |
| 本期利润 |
9,286,508.06 |
7,291,978.81 |
3,658,863.02 |
1,724,258.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.69 |
1.35 |
3.01 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.74 |
1.32 |
3.05 |
1.70 |
| 期末可供分配利润 |
11,788,521.39 |
21,851,672.08 |
21,747,279.55 |
6,597,013.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
110,212,203.77 |
235,536,855.75 |
270,145,613.46 |
98,318,310.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.69 |
11.13 |
9.68 |
8.24 |
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