富国新材料新能源混合A(009092)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-145,506,873.87 |
-98,616,563.49 |
-161,522,554.76 |
-45,408,530.79 |
| 本期利润 |
-171,587,951.36 |
-282,459,785.78 |
27,532,853.35 |
216,005,468.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.25 |
-0.35 |
0.03 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.50 |
-30.16 |
2.30 |
17.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.93 |
-21.62 |
3.36 |
20.64 |
| 期末可供分配利润 |
18,025,022.31 |
56,806,634.85 |
213,619,907.37 |
305,030,864.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.08 |
0.22 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
517,799,993.04 |
760,846,293.07 |
1,313,672,595.02 |
1,338,655,294.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.08 |
1.38 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.33 |
8.07 |
37.88 |
60.93 |
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