嘉实稳固收益债券A(009089)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
63,337,256.50 |
18,915,244.49 |
-6,251,151.12 |
28,334,355.38 |
| 本期利润 |
100,760,461.67 |
63,697,712.37 |
39,851,271.75 |
96,860,532.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.90 |
2.63 |
1.52 |
3.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.86 |
3.33 |
2.68 |
4.63 |
| 期末可供分配利润 |
11,184,853.04 |
-35,828,144.96 |
-54,262,378.33 |
-22,050,586.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,688,149,110.02 |
2,822,853,068.38 |
2,601,931,603.20 |
2,675,276,461.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.11 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.66 |
19.88 |
16.01 |
18.21 |
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