太平中债1-3年政策性金融债C(009088)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,734,379.96 |
745,456.67 |
869,407.20 |
395,932.87 |
| 本期利润 |
1,600,667.75 |
918,746.89 |
1,423,277.91 |
882,933.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.11 |
1.79 |
2.36 |
1.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.16 |
1.81 |
2.57 |
1.65 |
| 期末可供分配利润 |
2,004,081.02 |
504,214.20 |
859,775.82 |
4,033,571.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
52,849,887.64 |
51,359,627.98 |
51,511,104.20 |
54,519,880.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.59 |
12.11 |
10.12 |
9.13 |
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