太平中债1-3年政策性金融债A(009087)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
722.70 |
24,247,715.02 |
14,576,522.57 |
12,150,465.59 |
| 本期利润 |
278.72 |
24,879,160.24 |
17,867,444.30 |
12,474,926.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.23 |
3.26 |
1.77 |
1.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.23 |
5.41 |
1.86 |
2.66 |
| 期末可供分配利润 |
8,726.87 |
8,597.56 |
17,139,874.83 |
57,240,997.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
119,446.45 |
121,346.95 |
742,284,148.49 |
1,650,444,461.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.40 |
18.13 |
14.14 |
12.06 |
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