鹏华价值共赢两年持有期混合(009086)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
34,300,637.44 |
-83,978,036.86 |
-135,203,271.41 |
-144,407,302.18 |
| 本期利润 |
34,067,617.48 |
25,157,897.84 |
-61,440,117.69 |
-145,096,693.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
-0.07 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.27 |
3.97 |
-9.56 |
-16.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.35 |
5.14 |
-8.27 |
-15.79 |
| 期末可供分配利润 |
-130,684,949.44 |
-178,995,417.36 |
-249,102,570.72 |
-143,528,636.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.24 |
-0.31 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
633,959,789.62 |
658,812,478.33 |
622,731,575.92 |
731,485,902.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.88 |
0.77 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.40 |
-12.10 |
-23.31 |
-16.40 |
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