鹏华价值共赢两年持有期混合(009086)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-83,978,036.86 |
-135,203,271.41 |
-144,407,302.18 |
-60,385,263.78 |
| 本期利润 |
25,157,897.84 |
-61,440,117.69 |
-145,096,693.08 |
-54,438,756.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.07 |
-0.15 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.97 |
-9.56 |
-16.10 |
-5.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.14 |
-8.27 |
-15.79 |
-5.82 |
| 期末可供分配利润 |
-178,995,417.36 |
-249,102,570.72 |
-143,528,636.92 |
-62,665,093.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.31 |
-0.16 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
658,812,478.33 |
622,731,575.92 |
731,485,902.04 |
899,316,076.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.77 |
0.84 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.10 |
-23.31 |
-16.40 |
-6.51 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
