申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债(009084)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,781,435.79 |
25,440,011.02 |
17,960,358.28 |
70,185,012.06 |
| 本期利润 |
11,024,832.39 |
32,797,627.32 |
26,187,377.92 |
47,719,620.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.27 |
3.55 |
1.92 |
2.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.82 |
3.33 |
2.01 |
2.35 |
| 期末可供分配利润 |
666,749.14 |
13,887,336.39 |
6,514,342.37 |
44,570,665.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
10,666,597.13 |
518,691,669.87 |
512,081,420.47 |
2,054,207,357.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.44 |
9.27 |
7.88 |
5.75 |
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