华夏鼎佳债券C(009083)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
198,855,907.09 |
103,185,208.40 |
149,535,223.74 |
68,098,010.89 |
| 本期利润 |
226,650,970.66 |
162,452,847.17 |
213,839,385.09 |
127,086,011.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.53 |
2.50 |
3.38 |
2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.18 |
2.54 |
3.45 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
537,959,847.61 |
2,042,592,640.54 |
1,939,407,425.17 |
1,869,547,706.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.46 |
0.44 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
1,622,332,944.92 |
6,558,940,943.17 |
6,396,488,073.87 |
6,348,118,790.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.48 |
1.44 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.13 |
58.07 |
54.16 |
52.07 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
