中信保诚嘉丰一年定开债发起式(009081)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,626,514.03 |
21,520,388.81 |
55,124,834.90 |
36,898,095.20 |
| 本期利润 |
27,798,666.11 |
27,493,595.89 |
60,479,303.55 |
35,467,840.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.02 |
1.95 |
3.01 |
1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.59 |
2.50 |
3.06 |
1.78 |
| 期末可供分配利润 |
118,460.09 |
12,334.87 |
15,046,161.00 |
10,989,614.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
10,424,280.81 |
10,119,210.59 |
2,010,752,511.41 |
2,006,695,962.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.89 |
12.50 |
9.76 |
8.40 |
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