红土创新稳进混合C(009078)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,955,234.38 |
13,261,007.66 |
5,775,724.54 |
1,030,876.25 |
| 本期利润 |
36,062,962.92 |
24,261,812.84 |
11,850,921.98 |
3,232,005.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.87 |
2.48 |
2.87 |
3.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.25 |
2.68 |
4.81 |
3.33 |
| 期末可供分配利润 |
170,482,559.74 |
183,108,409.82 |
121,672,589.51 |
18,255,708.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.22 |
0.20 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
884,267,836.06 |
1,057,093,841.56 |
741,469,886.79 |
115,422,643.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.25 |
1.22 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.58 |
30.58 |
27.17 |
25.37 |
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