红土创新稳进混合A(009077)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,767,495.20 |
2,541,390.44 |
879,784.02 |
272,495.03 |
| 本期利润 |
7,288,930.99 |
4,640,554.90 |
1,948,243.78 |
796,576.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.07 |
2.56 |
3.83 |
3.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.36 |
2.73 |
4.92 |
3.37 |
| 期末可供分配利润 |
31,573,497.74 |
33,785,890.01 |
16,939,244.32 |
5,701,723.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.22 |
0.20 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
160,575,905.45 |
191,210,813.66 |
101,289,008.75 |
35,431,058.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.26 |
1.22 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.22 |
31.14 |
27.66 |
25.77 |
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