工银圆兴混合(009076)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-69,172,138.53 |
-362,762,334.31 |
-274,957,153.64 |
-550,613,910.29 |
| 本期利润 |
186,875,280.93 |
429,109,645.14 |
-134,255,484.42 |
-886,876,911.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.15 |
-0.05 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.38 |
14.41 |
-4.51 |
-21.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.58 |
15.48 |
-4.31 |
-20.88 |
| 期末可供分配利润 |
-692,829,569.12 |
-703,757,874.03 |
-583,812,690.39 |
-343,189,182.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.24 |
-0.21 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
3,360,584,261.80 |
3,565,936,076.00 |
2,824,565,153.60 |
3,166,831,608.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.21 |
1.00 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.39 |
20.66 |
-0.01 |
4.49 |
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