德邦惠利混合C(009074)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,693,026.20 |
-3,095,685.44 |
-3,441,948.51 |
14,384,076.19 |
| 本期利润 |
196,187.08 |
-9,067,384.54 |
-6,131,327.30 |
10,480,577.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.13 |
-0.06 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
-12.87 |
-5.84 |
6.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.21 |
-10.30 |
-5.01 |
6.27 |
| 期末可供分配利润 |
-107,082.86 |
88,311.81 |
5,678,172.79 |
11,501,879.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,432,797.10 |
31,949,510.99 |
97,259,645.99 |
122,605,243.57 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
1.00 |
1.06 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.95 |
0.28 |
6.20 |
11.80 |
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