德邦惠利混合A(009073)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,565,913.66 |
-4,777,035.51 |
-5,162,076.50 |
22,341,457.64 |
| 本期利润 |
997,181.97 |
-17,126,960.01 |
-10,057,082.75 |
16,627,676.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.13 |
-0.07 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.88 |
-12.10 |
-6.24 |
6.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.18 |
-10.28 |
-4.99 |
6.29 |
| 期末可供分配利润 |
-273,797.30 |
401,231.30 |
7,637,049.75 |
20,036,046.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
3,723,864.94 |
111,991,554.36 |
129,299,138.44 |
212,371,751.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
1.00 |
1.06 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.85 |
0.36 |
6.28 |
11.86 |
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