德邦安鑫混合C(009072)财务指标
| |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-531,052.49 |
8,071,612.13 |
6,221,156.76 |
1,437,459.01 |
| 本期利润 |
-2,611,047.81 |
9,580,121.39 |
7,898,390.88 |
4,256,603.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.08 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.45 |
7.07 |
4.99 |
4.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.27 |
5.73 |
4.44 |
3.46 |
| 期末可供分配利润 |
1,356,800.47 |
4,496,620.65 |
6,538,022.32 |
3,158,257.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.08 |
0.06 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
30,109,520.27 |
59,886,519.48 |
126,007,730.61 |
209,819,013.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.09 |
1.08 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.72 |
9.39 |
8.05 |
3.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
