国泰中证新能源汽车ETF联接C(009068)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-22,712,719.53 |
-50,514,946.93 |
-14,509,437.21 |
-18,490,089.96 |
| 本期利润 |
16,834,782.70 |
-3,269,933.00 |
-58,895,378.32 |
-140,605,779.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.01 |
-0.24 |
-0.54 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.07 |
-1.03 |
-17.74 |
-30.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.48 |
0.81 |
-15.81 |
-26.22 |
| 期末可供分配利润 |
46,749,044.54 |
82,972,857.86 |
59,381,293.14 |
121,553,959.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.41 |
0.25 |
0.48 |
| 期末基金资产净值 |
258,430,277.17 |
302,364,250.69 |
301,392,118.09 |
375,161,144.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.49 |
1.25 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.30 |
49.13 |
24.54 |
47.93 |
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