鹏扬景沃六个月持有期混合C(009065)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,081,382.58 |
-11,353,377.46 |
-1,191,421.91 |
6,461,612.31 |
| 本期利润 |
16,586,989.71 |
361,173.08 |
-1,884,224.77 |
4,563,422.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.34 |
0.11 |
-0.43 |
0.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.96 |
0.10 |
-1.08 |
0.60 |
| 期末可供分配利润 |
10,743,511.20 |
11,189,360.55 |
16,484,926.26 |
26,270,413.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
251,637,705.78 |
307,378,791.02 |
361,898,395.36 |
427,051,100.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.05 |
1.05 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.01 |
4.88 |
4.77 |
6.55 |
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