鹏扬景沃六个月持有期混合A(009064)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,597,503.34 |
-22,553,305.46 |
1,222,881.53 |
15,866,350.41 |
| 本期利润 |
37,925,378.32 |
2,114,337.56 |
-399,911.35 |
11,914,187.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.81 |
0.30 |
-0.04 |
1.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.37 |
0.30 |
-0.67 |
0.81 |
| 期末可供分配利润 |
29,387,436.18 |
34,349,671.28 |
46,154,861.13 |
67,568,596.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
490,672,533.89 |
652,411,760.85 |
770,045,155.64 |
915,645,685.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.07 |
1.06 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.16 |
6.70 |
6.38 |
7.97 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
