南方沪深300增强C(009060)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,851,456.93 |
4,147,558.22 |
1,180,359.58 |
-4,213,167.87 |
| 本期利润 |
8,305,451.81 |
11,124,993.58 |
4,114,353.74 |
-5,131,612.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.17 |
0.07 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.27 |
15.50 |
6.35 |
-10.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.46 |
17.10 |
5.66 |
-9.62 |
| 期末可供分配利润 |
28,641,879.99 |
16,191,118.60 |
3,229,811.30 |
-100,167.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.13 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
219,452,811.39 |
148,117,012.57 |
62,251,497.33 |
56,418,918.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.17 |
1.05 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.76 |
16.89 |
5.47 |
-0.18 |
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