南方沪深300增强A(009059)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,293,255.11 |
10,882,907.90 |
2,879,587.11 |
-8,544,163.49 |
| 本期利润 |
8,145,429.43 |
24,051,441.53 |
6,253,606.02 |
-11,565,532.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.16 |
0.05 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.05 |
14.63 |
4.87 |
-9.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.66 |
17.56 |
5.86 |
-9.25 |
| 期末可供分配利润 |
40,848,205.06 |
34,586,671.33 |
10,307,343.53 |
1,469,170.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.15 |
0.07 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
275,387,960.99 |
274,789,023.00 |
152,403,959.82 |
113,874,620.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.19 |
1.07 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.27 |
19.10 |
7.25 |
1.31 |
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