圆信永丰大湾区C(009056)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,775,494.72 |
-2,904,178.35 |
-3,569,942.02 |
-8,869,638.20 |
| 本期利润 |
887,633.24 |
5,473,842.59 |
-3,178,927.56 |
-4,382,361.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.16 |
-0.09 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.72 |
12.60 |
-7.58 |
-8.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.75 |
12.15 |
-7.05 |
-8.47 |
| 期末可供分配利润 |
12,739,688.57 |
9,964,193.85 |
7,123,351.94 |
10,302,279.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.29 |
0.20 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
51,430,873.37 |
50,543,240.13 |
41,890,469.98 |
45,069,397.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.45 |
1.20 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.93 |
45.38 |
20.49 |
29.63 |
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